BELEDİYE MECLİSİNİN 05.05.2016 TARİHLİ 3.DÖNEM 5. OLAĞAN 2.BİRLEŞİM TOPLANTISINA AİT
KARAR ÖZETİ
Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 3. dönem 5. Olağan 2. Birleşim toplantısını Belediye Meclis 1.Başkan Vekili Nuri ÇETİN' in Başkanlığında 05.05.2016 Perşembe günü Saat: 18.30'da üyelerden; 1-MEHMET ÖZDOĞAN, 2-GALİP GÜLTEKİN, 3-CAFER CİHAT CEYLAN, 4-ÖMER FARUK DURMAZ, 5-HALİT OĞUZ ATAKAN, 6-MUSTAFA AYDIN, 7-FATMA GÜL, 8-FURKAN YILMAZ, 9-MEHMET NACİ PEKCAN, 10-RAMAZAN YILDIRIM, 11-PINAR AKBULUT, 12-SELİM DURMAZ, 13-MUHAMMED İKBAL GÜNDEM, 14-MURAT HASER, 15-SALİH ÖZDEN, 16-AZİME NUR AKTAŞ AKALIN, 17-NEDİM DELEN, 18-YUSUF SÖKMEN, 19-MUSTAFA EROL, 20-HALİL İBRAHİM DOĞLARLIOĞLU, 21-GÜLŞAH ARIKAN AKANDERE’ in iştirakleri ile yaptı.
Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.
İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Ebubekir ERDOĞMUŞ, Ahmet ULUCA, Ahmet UYGAR ’ın izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.
GÜNDEMİN 1.MADDESİNİN:
Belediye Meclisimizin 03.05.2016 tarih ve 167 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen Belediyemiz 2015 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesapları konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının ve komisyon raporunun okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Belediye Meclisimizin 03.05.2016 tarih ve 167 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Mali Hizmetler Birimi tarafından, Belediyemiz Analitik Bütçe Esaslarına göre, hazırlanan 2015 yılı İdari ve Kesin Hesabı, komisyon raporu incelenmiş olup; Kesin Hesaba ait cetveller aşağıda sunulmuştur.
GELİR KESİN HESABI
a) 2015 Yılı Bütçesi ile tahmin edilen gelirler ve yıl sonu gelir gerçekleşmeleri aşağıdaki gibidir.
|
GELİRİN TÜRÜ |
BÜTÇE İLE VERİLEN |
GERÇEKLEŞME |
GERÇ. ORANI |
TOPLAM GELİR İÇİNDEKİ PAYI |
|
Vergi Gelirleri |
26.099.000,00 |
18.597.204,02 |
% 71,26 |
% 10,00 |
|
Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri |
48.627.500,00 |
38.146.474,83 |
% 78,45 |
% 20,50 |
|
Alınan Bağış Ve Yardımlar |
10.165.500,00 |
4.578.131,58 |
% 45,04 |
% 2,46 |
|
Diğer Gelirler |
116.028.500,00 |
111.627.948,56 |
% 96,21 |
% 59,99 |
|
Sermaye Gelirleri |
15.880.000,00 |
16.692.529,53 |
% 105,12 |
% 8,97 |
|
Red ve İadeler |
570.500,00 |
-3.579.954,24 |
-% 627,51 |
-% 1,92 |
|
BÜTÇE VE GELİR TOPLAMI |
216.230.000,00 |
186.062.334,28 |
% 86,05 |
%100 |
Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi; 2015 Yılı Gelir Bütçesi 216.230.000,00 TL olarak tahmin edilmiş olup, 186.062.334,28 TL tahsilat yapılmış ve gerçekleşme oranı % 86,05 olmuştur.
b)2015 yılı içerisinde toplam tahakkuk ve devreden tahakkuk dağılımı aşağıdaki gibidir.
2014 yılından devreden tahakkuklar : 23.049.560,70 TL
2015 yılına ait tahakkuklar : 193.958.331,45 TL
2015 yılı Toplam Tahakkuk : 217.007.892,15 TL
2016 yılına devreden tahakkuklar : 27.365.603,63 TL
c)Finansman
|
BÜTÇE İLE VERİLEN |
EK ÖDENEK İLE REVİZE EDİLEN |
GERÇEKLEŞME |
|
|
İller Bankası'na Borçlanma |
14.800.000,00 |
23.800.000,00 |
19.820.818,16 |
|
İller Bankası'na Borç Ödeme |
-7.248.215,00 |
-7.248.215,00 |
-9.648.149,69 |
|
Diğer Bankalara Borçlanma(uzun vadeli) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Diğer Bankalara Borçlanma(kısa vadeli) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Diğer Bankalara Borç Ödeme |
-6.781.785,00 |
-6.781.785,00 |
-6.782.802,65 |
|
NET BORÇLANMA |
770.000,00 |
9.770.000,00 |
3.389.865,82 |
2015 yılı finansman bütçesinde; 14.800.000,00 borçlanma, İller Bankası ve Diğer Bankalara toplam 14.030.000,00 TL borç ödeme tahmin edilmiştir. Yıl içinde 9.000.000,00 TL finansman karşılığında ek ödenek hazırlanmıştır. 2015 yılı sonunda; 19.820.818,16 TL borçlanma gerçekleşmiş olup, 16.430.952,34 TL borç ödemesi yapılmıştır. Sonuç olarak; 2015 yılında 3.389.865,82 TL net borçlanma gerçekleşmiştir.
GİDER KESİN HESABI
2015 Yılı Gider Kesin Hesabının ekonomik dağılımına ait tablo aşağıdaki gibidir.
|
GİDERİN TÜRÜ |
BÜTÇE İLE VERİLEN |
GERÇEKLEŞME |
GERÇ. ORANI |
TOPLAM GİDER İÇİNDEKİ PAYI |
|
Personel Giderleri |
24.039.218,00 |
19.697.822,13 |
% 81,94 |
%10,76 |
|
Sos.Güv.Kur.Devlet Primi |
3.470.671,00 |
3.053.542,84 |
% 87,98 |
%1,67 |
|
Mal ve Hizmet Alım Gider. |
73.878.862,00 |
77.345.582,01 |
%104,69 |
%42,28 |
|
Faiz Giderleri |
2.064.400,00 |
2.393.570,17 |
%115,95 |
%1,31 |
|
Cari Transferler |
8.242.071,00 |
7.612.029,19 |
%92,36 |
%4,16 |
|
Sermaye Giderleri |
87.854.778,00 |
72.844.993,21 |
% 82,92 |
%39,82 |
|
Sermaye Transferleri |
0,00 |
0,00 |
% 0,00 |
%0.00 |
|
Borç Verme |
0,00 |
0,00 |
% 0,00 |
%0,00 |
|
Yedek Ödenek |
17.450.000,00 |
% 0,00 |
%0,00 |
|
|
Ek Ödenek |
9.000.000,00 |
% 0,00 |
%0,00 |
|
|
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI |
226.000.000,00 |
182.947.539,55 |
% 80,95 |
%10 |
2015 yılı gider bütçesi olarak 217.000.000,00 TL tahmin edilmiş, yıl içinde hazırlanan 9.000.000,00 TL ek ödenek ile 226.000.000,00 TL olmuştur. 2015 yılı gider gerçekleşme tutarı 182.947.539,55 TL olarak gerçekleşmiştir, geriye kalan 43.052.460,45 TL ödenek iptal edilmiştir. 2015 yılı gider bütçe gerçekleşme oranı % 80,95 olmuştur.
2015 yılı Gider Kesin Hesabının birimlere göre dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.
|
KURUMSAL |
MÜDÜRLÜK ADI |
TUTAR |
GERÇEKLEŞEN BÜTÇEYE GÖRE ORANI |
|||
|
KOD 1 |
KOD 2 |
KOD 3 |
KOD 4 |
|||
|
46 |
43 |
2 |
2 |
Özel Kalem Müdürlüğü |
1.080.575,70 |
%0,59 |
|
46 |
43 |
2 |
5 |
İnsan Kaynakları ve Eğt. Müdürlüğü |
26.623.101,39 |
%14,55 |
|
46 |
43 |
2 |
10 |
Bilgi İşlem Müdürlüğü |
3.507.872,41 |
%1,92 |
|
46 |
43 |
2 |
18 |
Yazı İşleri Ve Kararlar Müdürlüğü |
341.137,76 |
%0,19 |
|
46 |
43 |
2 |
24 |
Hukuk İşleri Müdürlüğü |
418.393,24 |
%0,23 |
|
46 |
43 |
2 |
30 |
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü |
11.244.976,04 |
%6,15 |
|
46 |
43 |
2 |
31 |
Fen İşleri Müdürlüğü |
51.975.551,82 |
%28,41 |
|
46 |
43 |
2 |
33 |
Yapı Kontrol Müdürlüğü |
860.605,43 |
%0,47 |
|
46 |
43 |
2 |
34 |
Mali Hizmetler Müdürlüğü |
5.478.947,85 |
%2,99 |
|
46 |
43 |
2 |
36 |
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
6.299.659,57 |
%3,44 |
|
46 |
43 |
2 |
37 |
İtfaiye Müdürlüğü |
3.869.661,56 |
%2,12 |
|
46 |
43 |
2 |
3801 |
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
3.101.667,25 |
%1,70 |
|
46 |
43 |
2 |
3802 |
Kültür Sosyal İşler Müd.(İşletme) |
2.395.967,59 |
%1,31 |
|
46 |
43 |
2 |
39 |
Park Bahçe Müdürlüğü |
6.331.067,82 |
%3,46 |
|
46 |
43 |
2 |
40 |
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü |
2.531.689,43 |
%1,38 |
|
46 |
43 |
2 |
41 |
Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
13.505.483,85 |
%7,38 |
|
46 |
43 |
2 |
42 |
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü |
23.106.458,30 |
%12,63 |
|
46 |
43 |
2 |
44 |
Temizlik ve Çevre Koruma Müdürlüğü |
14.609.792,23 |
%7,98 |
|
46 |
43 |
2 |
45 |
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
2.504.953,84 |
%1,37 |
|
46 |
43 |
2 |
46 |
Sağlık İşleri Müdürlüğü |
1.291.146,13 |
%0,71 |
|
46 |
43 |
2 |
47 |
Zabıta Müdürlüğü |
1.868.830,34 |
%1,02 |
|
GİDERLER TOPLAMI |
182.947.539,55 |
%100 |
||||
5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 64.maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesine göre, aynen kabul ve tasdikine, ad okunarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.
Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.
Belediye Meclis 1.Başkan Vekili Katip Katip
Nuri ÇETİN Pınar AKBULUT Ömer Faruk DURMAZ
Belediye Meclis Üyesi